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◎今日の警戒情報:3・24☆過熱感の中、続く堅調相場

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


3月23日
日経平均 10,774.15 ↓50.57
225日中 10,720.00 ↓30
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・19日の日経平均は小安く寄り付いた後も、狭いレンジでのもみあいに終始。
 後場にはやや下げ幅を拡大したものの、それも大した下げではなくなんともぼんやりした連休明けとなりました。
 しかし、米株は相変わらずの超楽観相場、アメリカの勢いが衰えるまでは上にいくみたいですな。

↓下落警戒レベル C
・SQ値を再び割りましたが、どちらかというと「SQ値を挟んでの攻防」という雰囲気。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎上昇警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 


全米不動産業者協会(NAR)が発表した2月の中古住宅販売件数(季節調整済み、年換算、以下同じ)は前月比0.6%減の502万戸となった。
ブルームバーグ・ニュースがまとめたエコノミスト調査の予想中央値は500万戸だった。

ほぼ予想通りの結果を受けて、米株価は上へ↑
これがトレンドの力なんでしょうな。

(※参考「2月の米中古住宅販売:0.6%減の年率502万戸、予想は500万戸」)


カナダのフレアティ財務相は23日、20カ国・地域(G20)は次回会合で為替問題を協議する見込みだとした。
中国の人民元が焦点となりそうですが、
切り上げとなれば、ドル・米国債に大きな影響がありそうですね。

(※参考「G20の討議、為替問題も含まれると予想=カナダ財務相」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

ドイツのメルケル首相は、ギリシャ政府が資本市場から資金を調達できなくなった場合に限り、最終手段としての金融支援に同意する考えを示した。

(※参考「ギリシャが借入不能な場合に限り、支援に合意―独首相=関係筋」)


フィッチ・レーティングスのアナリストは23日、今週の欧州連合(EU)首脳会議でギリシャ支援をめぐる合意に達することには懐疑的な見方を示した。
ただ、国際通貨基金(IMF)による支援が選択肢として残されていれば、ギリシャの格付けに影響しないと述べた。

(※参考「対ギリシャIMF支援可能なら格付けに影響せず=フィッチ」)


欧州連合(EU)のファンロンパイ大統領(首脳会議常任議長)は
25、26の両日開くEU首脳会議よりも前にギリシャ問題を協議するユーロ圏首脳会合を別途開催する可能性がある。
EU外交当局者が23日、ブリュッセルで匿名を条件に語ったとのこと。

(※参考「EU大統領:首脳会議前にギリシャ問題でユーロ圏首脳会合別途開催も」)


二転三転するギリシャ問題、ギリシャ自体は日本のマーケットに大した影響はなさそうですが、為替への影響が大きいだけに注目せざるをえないですな。


*** テクニカル ***
1,幻のSQ B


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☆総合考量☆

1,相場概況

さて、連休明けの日経平均は小幅反落となりました。
ほとんど動きませんでしたなぁ。

これも、米市場の膠着ぶりからすると当然のことかという感じですな。

再び3月限SQ値(10808円)を割り込んだものの、
相場の過熱感を示す東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)は129.99%(前日比+2.21pt)に上昇しているところなんかをみると悲愴感は全くないですねぇ。

騰落レシオ、ついに、あと0.01で昨年6月以来の130%台です。
米市場の狂い上げのような堅調な相場が支えとなっていそうですが、米市場次第ではいったん10400円程度までの調整がある可能性は想定しておきたい。

また、日経平均が下がる中、新興市場はお祭り状態。
マザーズ指数は3%弱上昇し、ジャスダック平均は12日続伸で昨年来高値を更新。

この過熱感のなか、下手に手をつっこむと火傷しそうですが…


オプションについて。
米市場は相変わらず燃え上がるような過熱感の中、堅調。
今日も基本的には平穏な相場となりそうです。
今日も変わらず、過熱感を日柄整理でこなすか、調整が入るかが焦点となりそうですな。



2,イベント面では、各種米住宅指標と米GDP確報に注目!!


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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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