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◎今日の警戒情報:4・13☆ダウ11000のせ!!

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月12日
日経平均 11,251.90 ↑47.56
225日中 11,260.00 ↑50
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・9日の日経平均は朝方は猛烈な勢いで上昇し、一時は11351円まで上昇するも、後場からは利益確定売りに押され伸び悩みましたね。
 結局、いってこいで終了。
 夕場では、ダウ先が下げるも、円安が味方してかほぼ横ばい。
 今後は米企業決算が鍵を握りそうです。
 

↓下落警戒レベル B
・今のところトレンドは変わらず上↑
 ですが、昨日高値更新ができなかったことと、上髭を残したことはやや気持ちが悪い。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「2,米英国債格付け引き下げ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A

2,米英国債格付け引き下げ B 

米財務省が12日発表した3月の財政収支は653億9000万ドルの赤字となった。

ロイターがまとめたアナリスト平均予想である620億ドルの赤字を上回ったが、前年同月の1915億9000万ドルの赤字に比べて赤字幅は大きく縮小した。

財務省によると、3月の財政赤字幅が前年同月比で大幅縮小した背景には、
政府が不良資産救済プログラム(TARP)のコストを1150億ドル削減して1170億ドルと修正したことなどがあるという。

(※参考「UPDATE1: 3月の米財政赤字は653.9億ドル、予想上回る」)


第1・四半期米企業決算の皮切りとなったアルミ大手のアルコアの実質損益は市場予想と一致。
時間外取引でも大きな動きはみられず、材料視されなかった模様です。

(※参考「UPDATE1: 今日の株式見通し=小動き、米アルコア決算は特段材料視されず」)


3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

ドイツ政府報道官は12日、対ギリシャ支援を実施する場合、欧州連合(EU)全体ではなくユーロ圏加盟国の首脳による決定が必要となる、と述べた。

まだまだ、まとまりはありませんが、とにもかくにもギリシャ支援自体が決まったことは安心感があります。

(※参考「ギリシャ支援実施、EUでなくユーロ圏首脳の全会一致の合意必要=独政府報道官」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日本市場は、朝方は米国株式市場が1年半ぶりの高値を更新と、ギリシャ支援の合意、円安・ユーロ高を受けてイケイケ。
一気に高値更新なるかと期待されましたが、肩透かしに終わり後場から伸び悩みいってこい。
結果、日経平均は5日につけた年初来高値(11408円)を目前に失速し、いってこい。

結果だけをみると小幅続伸ですが、上髭を残す後味の悪い展開。

TOPIXも約1年7カ月ぶりに1000ポイントの大台を回復する場面もあったものの、こちらも大引けにかけて上げ幅を縮小。

先週にSQを乗り越えたことで、市場の出来高も急減。
東証1部の売買代金は前日比20%減の1兆4514億円になりました。
1週間ぶりの1兆5000億円台割り込みは、やや気がかり。


また、東証1部の値上がり率上位10社に100円未満のボロ株が名を連ねていることにも懸念が残る。
ボロ株に資金がまわりだしていることは、上昇相場の末期を示している可能性もあるため注意したい。



オプションについて。
米市場はあいかわらず強く、ダウは11000を回復!
今日も基本はよこよこの動きとなりそうですが…


2,イベント面では、米3月消費者物価指数と、米決算発表に注目!!



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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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