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◎今日の警戒情報:4・22☆とりあえず窓埋め完了

※警戒度 A:大変危険 B:ほどほどに注意 C:頭の片隅にでも
(特にことわりがなければ、日経225についての警戒情報です)


4月21日
日経平均 11,090.05 ↑189.37
225日中 11,100.00 ↑200
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【今日の警戒レベル】
↑上昇警戒レベル B
・21日の日経平均は、米市場の堅調さと円安の恩恵を受け大幅高で寄り付いた後、堅調に推移しました。
 後場も高値を維持したままうねうねしていましたが、引け際に上げ幅を拡大して取引終了。
 とりあえず、
 ○基準線(11020)を上抜け
 ○ザラ場で25日線(11050処)を上抜け
 ○ライブドアショック?でできた11080までのギャップを埋め
 と、ノルマは達成した形。
 とりあえず、好感はできます。
 が、夕場に崩れて11020円まで下落しているのがやや気がかりか。
 方針は変わらず、10500~10800というかつてのボックス圏を明確に割らない限り基本的には上昇トレンドは崩れないとみたい。


↓下落警戒レベル B
・昨日は、基準線・25日線・窓埋めを達成して随分相場の雰囲気もよくなりました。
 が、転換線(11125)、+1σ(11265処)を上抜けておらず未だ強弱感入り乱れた状態に変わりなく、過度な楽観は控えたい。
 
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【今日の変更点】(内容の変更のみで、日付など些細な変更は含みません)
◎下落警戒要素◎
*** ファンダ ***
・「1,米金融機関の現実と株価のギャップ」文章変更。
・「8,PIIGS問題」文章変更。
◎総合考量◎
・「☆総合考量☆」文章変更。
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↑上昇警戒要素↑
*** ファンダ ***
1,日・米の経済対策 B

*** テクニカル ***
1,10000円台回復 B


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↓下落警戒要素↓
*** ファンダ ***

1,米金融機関の現実と株価のギャップ A


米有力政治専門紙「ポリティコ」によると、
米証券取引委員会(SEC)から証券詐欺容疑で提訴された米金融大手ゴールドマン・サックスが、
訴訟対策として、オバマ大統領の元側近を顧問弁護士として雇ったことが分かったとのこと。

元側近は、昨年秋まで大統領法律顧問を務めたグレッグ・クレイグ氏。

金融改革案のへの生け贄にされた?仕返しにも見えます。
そう考えると実にゴールドマンらしいやり方ですなw

(※参考「オバマ大統領側近、目の敵の金融大手に寝返り」)




オバマ米大統領は21日、米証券取引委員会(SEC)がゴールドマン・サックスを詐欺罪で訴追することについて、
事前にホワイトハウスと話し合った事実はないと言明した。

(※参考「ゴールドマン訴追、SECとの事前協議なし=オバマ米大統領」)



米金融大手モルガン・スタンレーが21日発表した第1・四半期決算は純利益が14億ドル(1株当たり0.99ドル)となり黒字転換した。
債券トレーディング部門が好調だった。
トムソン・ロイター・エスティメーツがまとめた市場予想は1株利益が0.57ドル。
前年同期は5億7800万ドル(同0.57ドル)の赤字だった。
純収入は91億ドル。

(※参考「UPDATE1: 米モルガン・スタンレー第1四半期は黒字転換、予想上回る」)


2,米英国債格付け引き下げ B 

3,英破綻懸念 B

4,露破綻懸念 C

5,上海懸念 B

6,出口戦略 B

7,FRB破綻懸念 B

8,PIIGS問題 B

フランスのラガルド経済財務雇用相は21日、
ギリシャが欧州連合(EU)に支援を要請してきた場合、フランスは63億ユーロ(84億7000万ドル)拠出すると約束した。

同相によると、これはユーロ圏が合意した総額300億ユーロのギリシャ支援策の一環となる模様。
63億ユーロのうち39億ユーロは、2010年度に支出する可能性があるという。

(※参考「UPDATE1: ギリシャがEUに支援要請すれば、フランスは63億ユーロ拠出=経済相」)


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☆総合考量☆

1,相場概況

昨日の日本市場はイケイケドンドンの上昇相場となりました。
33業種すべてが上昇する全面高。

日経平均はかなりの節目奪回を果たしましたな。

・11000円
・基準線(11020)
・ザラ場で25日線(11050処)
・ライブドアショック?でできた11080までのギャップ

日経平均の上昇幅は今年5番目の大きさとなりましたが、
未だ、直近3日間の下落分(373円)の約半分を取り戻したに過ぎず、
また、

・転換線(11125)
・+1σ(11265処)

を奪回していません。
過度な楽観はまだ持たない方がいい場面のような気がします。


現時点では、
・2月9日を底とする中期上昇トレンドは継続中
・4月5日を天井とする短期調整トレンドの中での「自律」反発中

ぐらいに捉えておくのが無難か。


ただ、TOPIXはザラ場で転換線を上抜けており、こちらは好感できる内容。



オプションについて。
昨夜の米市場は小動きでした。
VIXは少し上げていますが、そう大したことのない水準。
今日も平穏な展開が基本的に予想されます。


2,イベント面では、米金融・IT大手の決算発表に注目!!




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【結論】

ネックラインである10400処を勢いよく上抜けたことで、とりあえず上方向とみるのが妥当なところ。
というわけで、ヘッジも少し変化させたいですね。

ロングポジにはオプションを利用した「プットバック」が引き続き有効と思います。
ただ、昨年と違い、今年は日本以外はジャブジャブ状態をやめる方向で動き出しているため、今回の上昇は長続きしない可能性も高そうです。

それを考えると、「このあたりまで利益を得れたら上等!」と思える権利行使価格でコール売りを入れるのもひとつでしょう。


ショートポジの場合には「プット売り」が有効かと思います。


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プロフィール

ハレる

Author:ハレる
年齢:30歳手前
2002年から相場で口を糊しております。
投資スタイルは、株式・日経225先物・日経225オプションを組み合わせた短~中期トレード。
メインポジション:優位性の追求
ヘッジポジション:最悪の事態回避
という方針で日々相場と向き合っております。

リチャード・デニスやウィリアム・エックハートと、投資スタイルは違うものの同じ信念を共有していると考えています。
その信念とは「優秀なトレーダーは教育によって育成できる」というものです。
その信念に基づき、現在2人の弟子をとり、日々相場や社会構造、ひいては人間のあり方や認識についてまでせっそうなく議論し、共に精進しています。

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